作者：Francisco Rodrigues（除非另有说明，所有时间均为美国东部时间）

受美国劳动力数据弱于预期以及政府关门的影响，市场认为美联储下个月降息几乎是肯定的，本周加密货币市场继续上涨。

比特币在过去 24 小时内上涨了 2.15%，至 118,700 美元，而根据 CoinDesk 20 的衡量，大盘CD20) 指数同期上涨 2.33%。尽管传统市场的不确定性不断上升，或者说正是由于这种不确定性，股市才出现了上涨。

导火索是美国私营部门就业岗位意外下降。ADP数据显示就业岗位减少3.2万个9月份新增就业岗位数量为5万个，而预期为增加5万个。由于政府关门导致官方就业数据暂停，交易员被迫依赖这一数据来获取洞见，从而导致降息押注增加。

数据来自聚合市场现在显示，交易员认为美联储本月晚些时候降息 25 个基点的可能性为 91%，而芝加哥商品交易所的美联储观察工具，降息的可能性高达 99%。

LIFI Protocol 首席执行官兼创始人 Philipp Zentner 告诉 CoinDesk：“在美国政府关门后的最初 24 小时内，市场似乎表现相对稳定。值得注意的是，在 2018-2019 年持续 35 天的上次大规模政府关门期间，市场基本保持了韧性，这次我们可能会看到类似的动态。”

这种稳定性，加上温和的宏观经济环境，对加密货币等风险资产来说是一个好兆头。

衍生品市场也反映了这一转变，根据CoinGlass数据。同样，据数据显示，自本周初以来，现货加密货币 ETF 的净流入量已超过 23 亿美元。SoSoValue.

不过，一些人警告称存在结构性风险。“依赖股票溢价购买比特币的策略正在触底，”宙斯网络联合创始人贾斯汀·王告诉 CoinDesk。“可持续的机构比特币采用需要不依赖于市场情绪和股票溢价的基础设施。”

随着政府停摆持续，经济信号愈发暗淡，投资者似乎正转向黄金和加密货币等另类资产。XYO联合创始人Markus Levin在接受CoinDesk采访时指出，BTC的价格结构“显示出上升楔形内经典的艾略特波浪完成，这种模式通常预示着决定性举措之前的盘整。”

他表示：“机构资金流动和衍生品活动对于决定这种格局最终会以新高还是更深的回调结束至关重要。无论如何，我们正进入比特币历史上最活跃的月份之一，市场参与者应该做好应对波动的准备。”

保持警惕！

观看内容

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“ 笔记。

  • 加密货币
    • 沒有預約。
  • 微距
    • 10 月 2 日上午 8:30：美国初请失业金人数（截至 9 月 27 日当周）预估为 223K，持续失业人数（截至 9 月 20 日当周）预估为 1930K。由于联邦政府关门，该报告被推迟。
  • 收益（基于 FactSet 数据的估算）
    • 沒有預約。

代币活动

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。

  • 治理投票和呼吁
    • ENS DAO 正在投票补偿eth.limo 团队将从国库中拨款 109,818.82 USDC。这些资金将用于支付运营公共网关的法律费用。投票将于 10 月 2 日结束。
    • Arbitrum DAO 正在投票转移 8,500 个闲置 ETH分配给其财务团队，以赚取收益并支持生态系统。此举预计每年将产生约204 ETH。投票将于10月2日结束。
    • Gitcoin DAO 正在举办重新投票批准为即将进行的第24轮拨款（GG24）修订了117.5万美元的配套资金，并更新了拨款类别。投票将于10月2日结束。
  • 解锁
    • 10月2日：恩纳 $0.6293解锁其流通供应量的 0.62%，价值 2365 万美元。
  • 代币发行
    • 10 月 2 日：DoubleZero (2Z) 将在 Binance Alpha、Coinone、Kraken、Bithumb、OKX 等平台上线。

会议

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代币讨论

作者：Oliver Knight

  • Plasma 创始人 Paulie Punt 驳斥了最近发行的 XPL 代币已被团队成员出售的说法，尽管链上数据表明事实并非如此。
  • Paul 表示，自 XPL 项目推出以来，Plasma 团队的任何成员都没有出售过其持有的 XPL 股份。据他介绍，所有投资者和团队的股份都将被锁定三年，并设有一年的“悬崖期”，这意味着在这段时间内，这些股份无法被提取或出售。他强调，流传的关于内部人士抛售的传闻毫无根据。
  • Plasma 创始人也反驳了团队主要由“前 Blast 员工”组成的说法。他表示，在大约 50 名团队成员中，只有三人曾在 Blur 或 Blast 工作过。他指出，团队中还包括曾在谷歌、Facebook、Square、淡马锡、高盛和 Nuvei 工作的专业人士，这凸显了该项目的广泛背景。
  • 另一个争议焦点是 Wintermute，一家知名的加密货币交易公司，经常被新项目聘为做市商。Paul 否认 Plasma 与 Wintermute 签订了做市或其他服务合同，并表示 Plasma 对 Wintermute 持有的 XPL 资产的了解并不比公众多。
  • 匿名研究员 ManaMoon 最初声称，自推出以来，已有超过 6 亿个 XPL 代币从该项目的保险库转移到交易所。
  • XPL 自推出以来表现相对较差，从 1.68 美元的高位跌至 0.97 美元，而每日交易量保持稳定在 26 亿美元。

衍生品定位

  • BTC期货市场呈现强劲持续的看涨趋势，关键指标屡创新高。持仓量已攀升至326亿美元的历史新高，反映出交易者持仓量的显著增长，其中币安以136亿美元的持仓量领跑。
  • 这一创纪录的高利率受到3个月年化基差的支撑，该基差稳定在7%左右，表明基差交易仍然盈利，并强化了积极的市场情绪。这两个指标的结合表明，近期价格走势是由强劲的、基于信念的看涨仓位驱动的，而非短期投机。
  • BTC期权市场呈现出复杂而矛盾的市场情绪。虽然短期期权的25 Delta倾斜度继续呈下降趋势，目前仅为3.25%，这表明交易者愿意为看跌期权支付溢价以对冲下行风险，但24小时看跌/看涨期权交易量却反映了不同的情况。
  • 看涨期权仍占据交易量的 56% 以上，表明大多数交易者正在积极布局上涨而非下跌。
  • 与此同时，主要交易所的 BTC 融资利率徘徊在年化 9% 至 10% 之间，表明对杠杆多头头寸的需求旺盛。
  • 然而，一个显著的例外是 Deribit，其融资利率已飙升至 60% 以上。这一孤立但极端的飙升表明，该平台的多头需求强劲且集中，但包括山寨币在内的整体市场似乎尚未过热，根据 Coinglass 的数据，市值排名前 30 位的加密货币的平均融资利率年化率约为 10%。

市场动向

  • BTC 自美国东部时间周三下午 4 点上涨 1.12%，至 118,927.57 美元（24 小时：+2.23%）
  • ETH 上涨 1.27%，至 4,392.20 美元（24 小时：+2.59%）
  • CoinDesk 20 上涨 1.49%，至 4,232.18（24 小时：+2.41%）
  • 以太坊 CESR 综合质押率保持不变，为 2.87%
  • KuCoin 的 BTC 资金费率为 0.0135%（年化 14.7825%）
  • 美元指数下跌0.18%，至97.53
  • 黄金期货上涨 0.12%，至 3,902.00 美元
  • 白银期货下跌 0.2%，至 47.58 美元
  • 日经225指数收盘上涨0.87%，至44,936.73点
  • 恒生指数收盘上涨1.61%，报27,287.12点
  • 富时指数保持不变，为 9,449.86
  • 欧元斯托克 50 指数上涨 1.30%，至 5,653.99 点
  • 道琼斯工业平均指数周三收盘持平于 46,441.10
  • 标准普尔 500 指数收盘上涨 0.34%，至 6,711.20 点
  • 纳斯达克综合指数收盘上涨 0.42%，至 22,755.16
  • 标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨 0.28%，至 30,107.67
  • 标普 40 拉丁美洲指数收盘下跌 1.55%，至 2,905.87
  • 美国10年期国债利率下降1.2个基点至4.094%
  • E-迷你标普 500 期货价格保持不变，为 6,766.50
  • E-迷你纳斯达克 100 期货上涨 0.25%，至 25,081.00
  • E-mini 道琼斯工业平均指数下跌 0.11%，至 46,672.00

比特币统计数据

  • BTC 占比：58.84% (-0.36%)
  • 以太币与比特币比率：0.03691（0.63%）
  • 哈希率（七天移动平均值）：1,059 EH/s
  • 哈希价格（现货）：49.91 美元
  • 总费用：3.63 BTC / $423,349
  • CME期货未平仓合约：137,820 BTC
  • BTC 以黄金计价：30.6 盎司
  • BTC 相对黄金市值：8.66%

技术分析

  • 昨日走势显示，比特币突破了日线图上的看跌订单区域，目前交易价为118,675美元。日线收盘价预示着市场结构正在发生转变，利好多头。
  • 对订单区块的重新测试——将其从阻力位转为支撑位——将是一个健康的回调，可能使比特币再次测试历史高点。多头希望看到比特币在订单区块上方获得认可。

加密股票

  • Coinbase Global (COIN)：周三收盘价 346.17 美元（+2.57%），盘前涨幅 2% 至 353.11 美元
  • Circle Internet (CRCL)：收盘价 129.03 美元（-2.68%），涨 3% 至 132.90 美元
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盘价 35.83 美元（+5.97%），涨幅 2.99%，报 36.90 美元。
  • 看涨（BLSH）：收于 60.81 美元（-4.4%），上涨 2.22% 至 62.16 美元
  • MARA Holdings (MARA)：收盘价 18.61 美元（+1.92%），涨幅 2.47%，报 19.07 美元
  • Riot Platforms (RIOT)：收盘价 18.93 美元（-0.53%），涨幅 1.74%，报 19.26 美元
  • Core Scientific (CORZ)：收盘价 17.97 美元（+0.17%），涨幅 1.22%，报 18.19 美元。
  • CleanSpark (CLSK)：收盘价 14.59 美元（+0.62%），涨 1.71% 至 14.84 美元
  • CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF (WGMI): 收于 45.07 美元 (+1.88%)
  • Exodus Movement (EXOD)：收盘价 28.31 美元（+1.91%），涨幅 0.11%，报 28.34 美元。

加密货币财务公司

  • Strategy（MSTR）：收盘价为 338.41 美元（+5.03%），涨幅为 2.29%，报收 346.15 美元。
  • Semler Scientific (SMLR): 收盘价 31.03 美元 (+3.43%)
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盘价 17.37 美元（+2.12%），涨幅 1.78%，报 17.68 美元。
  • Upexi (UPXI)：收盘价 6.53 美元 (+13.17%)，涨幅 2.6% 至 6.70 美元
  • Lite Strategy (LITS)：收盘价 2.56 美元（+5.79%），涨幅 5.47%，报 2.70 美元。

ETF 资金流

现货BTC ETF

  • 日净流量：6.758亿美元
  • 累计净流入：584亿美元
  • BTC总持有量约132万

现货 ETH ETF

  • 日净流量：8090万美元
  • 累计净流入：139亿美元
  • ETH 总持有量约 661 万

来源： Farside 投资者

当你沉睡时